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永赢卓越臻选股票发起C 015618
股票型 · 永赢基金 · 基金经理 张璐、朱晨歌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7598累计 0.7598净值日期 2025-06-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7598 | 0.7598 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7668 | 0.7668 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7622 | 0.7622 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7593 | 0.7593 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7612 | 0.7612 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7555 | 0.7555 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7628 | 0.7628 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7563 | 0.7563 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7434 | 0.7434 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7295 | 0.7295 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7407 | 0.7407 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7298 | 0.7298 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7295 | 0.7295 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7296 | 0.7296 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7260 | 0.7260 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.7364 | 0.7364 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.7428 | 0.7428 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.7424 | 0.7424 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.7344 | 0.7344 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.7308 | 0.7308 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。