返回基金中心
天弘丰益债券发起C 015616
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0715累计 1.1498净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0715 | 1.1498 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0719 | 1.1502 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0707 | 1.1490 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0704 | 1.1487 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.1469 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0676 | 1.1459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0675 | 1.1458 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0691 | 1.1474 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0675 | 1.1458 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.1464 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0668 | 1.1451 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.1450 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0664 | 1.1447 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0661 | 1.1444 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0656 | 1.1439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0655 | 1.1438 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0652 | 1.1435 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0650 | 1.1433 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0648 | 1.1431 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0649 | 1.1432 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。