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万家匠心致远一年持有期混合C 015611
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8971累计 0.8971净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8971 | 0.8971 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9178 | 0.9178 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9186 | 0.9186 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9376 | 0.9376 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9418 | 0.9418 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9664 | 0.9664 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0103 | 1.0103 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0253 | 1.0253 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0262 | 1.0262 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0312 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0299 | 1.0299 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.0163 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0260 | 1.0260 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0131 | 1.0131 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0165 | 1.0165 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.0231 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0283 | 1.0283 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0426 | 1.0426 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。