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信澳转型创新股票C 015608
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 朱然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0020累计 2.0020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0020 | 2.0020 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0770 | 2.0770 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1090 | 2.1090 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1910 | 2.1910 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2230 | 2.2230 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1940 | 2.1940 | −5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3270 | 2.3270 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4010 | 2.4010 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4020 | 2.4020 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4070 | 2.4070 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4090 | 2.4090 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3560 | 2.3560 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3810 | 2.3810 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3020 | 2.3020 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2900 | 2.2900 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3010 | 2.3010 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3330 | 2.3330 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3400 | 2.3400 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3320 | 2.3320 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3480 | 2.3480 | +5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。