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广发集祥债券A 015606
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴敌、林英睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9935累计 0.9935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9964 | 0.9964 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0073 | 1.0073 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0005 | 1.0005 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0076 | 1.0076 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0057 | 1.0057 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0018 | 1.0018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0022 | 1.0022 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0035 | 1.0035 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0071 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0085 | 1.0085 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0104 | 1.0104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0100 | 1.0100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。