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国泰海通君得盛债券C 015603
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、邓雅琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1813累计 1.1813净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1813 | 1.1813 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1802 | 1.1802 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1861 | 1.1861 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1949 | 1.1949 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1968 | 1.1968 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1931 | 1.1931 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2073 | 1.2073 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2156 | 1.2156 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2163 | 1.2163 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2150 | 1.2150 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2091 | 1.2091 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2014 | 1.2014 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2020 | 1.2020 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1932 | 1.1932 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1969 | 1.1969 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1959 | 1.1959 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2039 | 1.2039 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2079 | 1.2079 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2069 | 1.2069 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。