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宏利行业精选混合C 015601
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.9359累计 8.9359净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.9359 | 8.9359 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 9.0769 | 9.0769 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.9654 | 8.9654 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 9.0542 | 9.0542 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.9874 | 8.9874 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 9.0138 | 9.0138 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 9.1426 | 9.1426 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.3285 | 9.3285 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.3616 | 9.3616 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.3482 | 9.3482 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.2538 | 9.2538 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 9.1706 | 9.1706 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 9.2410 | 9.2410 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 9.2242 | 9.2242 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 9.2914 | 9.2914 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 9.3314 | 9.3314 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 9.5337 | 9.5337 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 9.6669 | 9.6669 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 9.6556 | 9.6556 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 9.5969 | 9.5969 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。