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国泰创业板指数(LOF)C 015600
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6098累计 1.6098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6098 | 1.6098 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6580 | 1.6580 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6599 | 1.6599 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7013 | 1.7013 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6976 | 1.6976 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7498 | 1.7498 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7531 | 1.7531 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7501 | 1.7501 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8276 | 1.8276 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8747 | 1.8747 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8854 | 1.8854 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8842 | 1.8842 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8698 | 1.8698 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8309 | 1.8309 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8376 | 1.8376 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8044 | 1.8044 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8240 | 1.8240 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8431 | 1.8431 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8518 | 1.8518 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8599 | 1.8599 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。