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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证申万证券行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.1365净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1365 | 1.1365 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1325 | 1.1325 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1101 | 1.1101 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1239 | 1.1239 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1242 | 1.1242 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1444 | 1.1444 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1651 | 1.1651 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1706 | 1.1706 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1678 | 1.1678 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1556 | 1.1556 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1418 | 1.1418 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1533 | 1.1533 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1474 | 1.1474 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1527 | 1.1527 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1575 | 1.1575 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1922 | 1.1922 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1831 | 1.1831 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1852 | 1.1852 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1911 | 1.1911 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。