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方正富邦稳泓3个月定开债券 015597
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 郑瑛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0633累计 1.1223净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0633 | 1.1223 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.1217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0626 | 1.1216 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0614 | 1.1204 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0608 | 1.1198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0608 | 1.1198 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0617 | 1.1207 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0608 | 1.1198 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.1202 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0603 | 1.1193 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0603 | 1.1193 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0598 | 1.1188 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.1185 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0590 | 1.1180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0590 | 1.1180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0589 | 1.1179 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0587 | 1.1177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0586 | 1.1176 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.1178 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0589 | 1.1179 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。