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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 国证有色金属行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0060累计 2.0060净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0060 | 2.0060 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0666 | 2.0666 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0209 | 2.0209 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0437 | 2.0437 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0360 | 2.0360 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0079 | 2.0079 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0824 | 2.0824 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1547 | 2.1547 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1711 | 2.1711 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1652 | 2.1652 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1713 | 2.1713 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1444 | 2.1444 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1984 | 2.1984 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1659 | 2.1659 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1810 | 2.1810 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1928 | 2.1928 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2804 | 2.2804 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3053 | 2.3053 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2716 | 2.2716 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2434 | 2.2434 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。