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国泰金鑫股票C 015593
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 于腾达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4921累计 1.4921净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4921 | 1.4921 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4782 | 1.4782 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4936 | 1.4936 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5027 | 1.5027 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5581 | 1.5581 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5977 | 1.5977 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5980 | 1.5980 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6778 | 1.6778 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7261 | 1.7261 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7304 | 1.7304 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7500 | 1.7500 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7599 | 1.7599 | +3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6928 | 1.6928 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6945 | 1.6945 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6244 | 1.6244 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5766 | 1.5766 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6039 | 1.6039 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6167 | 1.6167 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6191 | 1.6191 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6327 | 1.6327 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。