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长城聚利债券C 015591
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.1136净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0847 | 1.1136 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0838 | 1.1127 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0834 | 1.1123 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0821 | 1.1110 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0813 | 1.1102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0812 | 1.1101 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0825 | 1.1114 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0813 | 1.1102 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0817 | 1.1106 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0805 | 1.1094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0803 | 1.1092 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0797 | 1.1086 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0791 | 1.1080 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0782 | 1.1071 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.1070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0778 | 1.1067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.1063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0772 | 1.1061 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0775 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0775 | 1.1064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。