返回基金中心
国泰金马稳健混合C 015589
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 谢泓材申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9688累计 1.0870净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9688 | 1.0870 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 1.1113 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9952 | 1.1134 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0271 | 1.1453 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0313 | 1.1495 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0283 | 1.1465 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0725 | 1.1907 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0883 | 1.2065 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0820 | 1.2002 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0881 | 1.2063 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0839 | 1.2021 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0652 | 1.1834 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0562 | 1.1744 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0330 | 1.1512 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0372 | 1.1554 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.1504 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0509 | 1.1691 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0705 | 1.1887 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0746 | 1.1928 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0763 | 1.1945 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。