返回基金中心
国泰大农业股票C 015588
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6990累计 1.6990净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6990 | 1.6990 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6799 | 1.6799 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6892 | 1.6892 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6758 | 1.6758 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6738 | 1.6738 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6863 | 1.6863 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7127 | 1.7127 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7213 | 1.7213 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7022 | 1.7022 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6925 | 1.6925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6922 | 1.6922 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6912 | 1.6912 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7076 | 1.7076 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7161 | 1.7161 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7483 | 1.7483 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7798 | 1.7798 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7839 | 1.7839 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7617 | 1.7617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7612 | 1.7612 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。