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东方匠心优选混合A 015586
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 房建威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0764累计 1.0764净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0764 | 1.0764 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0969 | 1.0969 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0982 | 1.0982 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1135 | 1.1135 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0871 | 1.0871 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1132 | 1.1132 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0987 | 1.0987 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0915 | 1.0915 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1242 | 1.1242 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1493 | 1.1493 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1560 | 1.1560 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1717 | 1.1717 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1844 | 1.1844 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1732 | 1.1732 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1958 | 1.1958 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1726 | 1.1726 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1862 | 1.1862 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1884 | 1.1884 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2048 | 1.2048 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2209 | 1.2209 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。