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招商安悦1年持有期债券A 015583
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王刚、丁悦成、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1569累计 1.1569净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1569 | 1.1569 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1571 | 1.1571 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.1581 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.1629 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.1606 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.1608 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1645 | 1.1645 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1713 | 1.1713 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1675 | 1.1675 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1684 | 1.1684 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1617 | 1.1617 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1508 | 1.1508 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1473 | 1.1473 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1483 | 1.1483 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1455 | 1.1455 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1496 | 1.1496 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1516 | 1.1516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1517 | 1.1517 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。