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国泰量化策略收益混合C 015582
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 高崇南、贺天元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8665累计 2.0786净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8665 | 2.0786 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9036 | 2.1157 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9071 | 2.1192 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9374 | 2.1495 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9476 | 2.1597 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9348 | 2.1469 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9837 | 2.1958 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0147 | 2.2268 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0158 | 2.2279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0140 | 2.2261 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9851 | 2.1972 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9560 | 2.1681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9559 | 2.1680 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9224 | 2.1345 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9356 | 2.1477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9354 | 2.1475 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9633 | 2.1754 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9821 | 2.1942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9819 | 2.1940 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9796 | 2.1917 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。