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中金金誉债券 015580
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、张昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.1052净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0353 | 1.1052 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.1048 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0347 | 1.1046 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.1042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0342 | 1.1041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0339 | 1.1038 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.1039 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0337 | 1.1036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0336 | 1.1035 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.1033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0333 | 1.1032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 1.1031 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0329 | 1.1028 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0327 | 1.1026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0326 | 1.1025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0325 | 1.1024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0323 | 1.1022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.1020 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0320 | 1.1019 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。