返回基金中心
国联安上证商品ETF联接C 015577
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、沈晔 · 跟踪 上证商品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5409累计 1.5409净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5409 | 1.5409 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5522 | 1.5522 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5420 | 1.5420 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5794 | 1.5794 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5557 | 1.5557 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5535 | 1.5535 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5433 | 1.5433 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5399 | 1.5399 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5811 | 1.5811 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6174 | 1.6174 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6288 | 1.6288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6288 | 1.6288 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6153 | 1.6153 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6062 | 1.6062 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6369 | 1.6369 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6211 | 1.6211 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6258 | 1.6258 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6394 | 1.6394 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6849 | 1.6849 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7050 | 1.7050 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。