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宏利绩优混合C 015576
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孙硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3639累计 3.6049净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.3639 | 3.6049 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5097 | 3.7507 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.6117 | 3.8527 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5563 | 3.7973 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7139 | 3.9549 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8161 | 4.0571 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0276 | 4.2686 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0761 | 4.3171 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0388 | 4.2798 | −6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3031 | 4.5441 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4303 | 4.6713 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4409 | 4.6819 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4810 | 4.7220 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4654 | 4.7064 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3600 | 4.6010 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3763 | 4.6173 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2099 | 4.4509 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2028 | 4.4438 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2946 | 4.5356 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.2688 | 4.5098 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。