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宝盈新能源产业混合发起式C 015575
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 朱凯申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4492累计 0.4492净值日期 2025-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0.4492 | 0.4492 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.4545 | 0.4545 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.4587 | 0.4587 | −1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.4652 | 0.4652 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.4680 | 0.4680 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.4615 | 0.4615 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.4578 | 0.4578 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.4616 | 0.4616 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.4584 | 0.4584 | −2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.4705 | 0.4705 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.4720 | 0.4720 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.4756 | 0.4756 | +2.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.4619 | 0.4619 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.4656 | 0.4656 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.4623 | 0.4623 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.4623 | 0.4623 | +2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.4513 | 0.4513 | +1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.4427 | 0.4427 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.4406 | 0.4406 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.4450 | 0.4450 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。