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招商招裕纯债D 015569
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0301累计 1.1508净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0301 | 1.1508 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0297 | 1.1504 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0294 | 1.1501 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0286 | 1.1493 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.1490 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0281 | 1.1488 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0285 | 1.1492 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.1486 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.1488 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0278 | 1.1485 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.1485 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.1483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0274 | 1.1481 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0271 | 1.1478 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0269 | 1.1476 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.1473 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0264 | 1.1471 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0297 | 1.1469 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0297 | 1.1469 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0297 | 1.1469 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。