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万家精选混合C 015566
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1348累计 2.2610净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1348 | 2.2610 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1243 | 2.2505 | −3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1954 | 2.3216 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2092 | 2.3354 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2004 | 2.3266 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2379 | 2.3641 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2085 | 2.3347 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1916 | 2.3178 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1739 | 2.3001 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1893 | 2.3155 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2126 | 2.3388 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2330 | 2.3592 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2610 | 2.3872 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2502 | 2.3764 | +1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2146 | 2.3408 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2144 | 2.3406 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2272 | 2.3534 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2341 | 2.3603 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2278 | 2.3540 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2479 | 2.3741 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。