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大成弘远回报一年持有混合C 015565
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3246累计 1.3846净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3246 | 1.3846 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3250 | 1.3850 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3308 | 1.3908 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3279 | 1.3879 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3370 | 1.3970 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3270 | 1.3870 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3283 | 1.3883 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3252 | 1.3852 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3294 | 1.3894 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3281 | 1.3881 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3314 | 1.3914 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3193 | 1.3793 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3160 | 1.3760 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3145 | 1.3745 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3134 | 1.3734 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3204 | 1.3804 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3181 | 1.3781 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3294 | 1.3894 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3400 | 1.4000 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3444 | 1.4044 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。