返回基金中心
长江启航混合发起式C 015560
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 罗聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9219累计 0.9219净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9219 | 0.9219 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9365 | 0.9365 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9613 | 0.9613 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9586 | 0.9586 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9575 | 0.9575 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9622 | 0.9622 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9505 | 0.9505 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9502 | 0.9502 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9594 | 0.9594 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9665 | 0.9665 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9736 | 0.9736 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9747 | 0.9747 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9668 | 0.9668 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9701 | 0.9701 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9754 | 0.9754 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9737 | 0.9737 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9769 | 0.9769 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9825 | 0.9825 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。