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万家中证红利ETF联接C 015558
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5176累计 2.7286净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5176 | 2.7286 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5063 | 2.7173 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4908 | 2.7018 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4737 | 2.6847 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4759 | 2.6869 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4834 | 2.6944 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4867 | 2.6977 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4980 | 2.7090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4977 | 2.7087 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4811 | 2.6921 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4831 | 2.6941 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4907 | 2.7017 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4977 | 2.7087 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5060 | 2.7170 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5152 | 2.7201 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5394 | 2.7443 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5489 | 2.7538 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5334 | 2.7383 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5151 | 2.7200 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5341 | 2.7390 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。