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兴银成长精选混合A 015555
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 林德涵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8957累计 0.8957净值日期 2024-06-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.9915 | 0.9915 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9978 | 0.9978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-14 | 0.8957 | 0.8957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-07 | 0.8957 | 0.8957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-31 | 0.8957 | 0.8957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-24 | 0.8957 | 0.8957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-17 | 0.8957 | 0.8957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-10 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-09 | 0.8957 | 0.8957 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.8900 | 0.8900 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.8941 | 0.8941 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.8935 | 0.8935 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.8817 | 0.8817 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.8833 | 0.8833 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.8805 | 0.8805 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.8626 | 0.8626 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.8593 | 0.8593 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.8487 | 0.8487 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.8695 | 0.8695 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.8786 | 0.8786 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。