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融通价值成长混合C 015554
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 万民远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.0364净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0364 | 1.0364 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.0627 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0719 | 1.0719 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0899 | 1.0899 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1140 | 1.1140 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1023 | 1.1023 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0793 | 1.0793 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1094 | 1.1094 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1266 | 1.1266 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1421 | 1.1421 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1182 | 1.1182 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.1012 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.1016 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.0932 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.1028 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0997 | 1.0997 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1105 | 1.1105 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1239 | 1.1239 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。