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中加安盈一年定开债发起 015552
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 于跃、王飒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.1254净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0334 | 1.1254 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0337 | 1.1257 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0329 | 1.1249 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0324 | 1.1244 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0316 | 1.1236 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 1.1233 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0312 | 1.1232 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0318 | 1.1238 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0311 | 1.1231 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0309 | 1.1229 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0309 | 1.1229 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0310 | 1.1230 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 1.1225 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0306 | 1.1226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0306 | 1.1226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0306 | 1.1226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0305 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0305 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0305 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。