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宏利昇利一年定开债券发起式 015551
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0431累计 1.1361净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0431 | 1.1361 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0428 | 1.1358 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0423 | 1.1353 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0421 | 1.1351 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0418 | 1.1348 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0419 | 1.1349 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0414 | 1.1344 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.1343 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0411 | 1.1341 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0411 | 1.1341 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.1339 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.1334 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0401 | 1.1331 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0398 | 1.1328 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0396 | 1.1326 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.1323 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0390 | 1.1320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0390 | 1.1320 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0389 | 1.1319 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0387 | 1.1317 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。