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百嘉百益债券A 015543
债券型-混合二级 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉、张路榆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1852累计 1.6409净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1852 | 1.6409 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1874 | 1.6431 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1890 | 1.6447 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1883 | 1.6440 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1920 | 1.6477 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1906 | 1.6463 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1948 | 1.6505 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1953 | 1.6510 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1957 | 1.6514 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1997 | 1.6554 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2050 | 1.6607 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2052 | 1.6609 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2046 | 1.6603 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2039 | 1.6596 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1973 | 1.6530 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1979 | 1.6536 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1926 | 1.6483 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1928 | 1.6485 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1941 | 1.6498 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1956 | 1.6513 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。