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东兴兴福一年定开债券C 015542
债券型-长债 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4193累计 1.4193净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4193 | 1.4193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4200 | 1.4200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4215 | 1.4215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4229 | 1.4229 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4197 | 1.4197 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4190 | 1.4190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4211 | 1.4211 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.4199 | 1.4199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.4213 | 1.4213 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4225 | 1.4225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4192 | 1.4192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4193 | 1.4193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4190 | 1.4190 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.4191 | 1.4191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.4193 | 1.4193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.4192 | 1.4192 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.4186 | 1.4186 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4192 | 1.4192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4187 | 1.4187 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.4201 | 1.4201 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。