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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541
FOF-稳健型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.0105净值日期 2025-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.0106 | 1.0106 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0107 | 1.0107 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0106 | 1.0106 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0107 | 1.0107 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0111 | 1.0111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0109 | 1.0109 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0111 | 1.0111 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0117 | 1.0117 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0113 | 1.0113 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0086 | 1.0086 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0072 | 1.0072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0071 | 1.0071 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0065 | 1.0065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0058 | 1.0058 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。