返回基金中心
富国元利债券C 015540
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 林剑平、易智泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0539累计 1.0539净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0539 | 1.0539 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0513 | 1.0513 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0566 | 1.0566 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0475 | 1.0475 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.0527 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0496 | 1.0496 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0472 | 1.0472 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0582 | 1.0582 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0643 | 1.0643 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0651 | 1.0651 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0710 | 1.0710 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0736 | 1.0736 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 1.0797 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.0729 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.0773 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0777 | 1.0777 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0829 | 1.0829 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0865 | 1.0865 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0824 | 1.0824 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。