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富国元利债券A 015539
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 林剑平、易智泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.0650净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0650 | 1.0650 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0604 | 1.0604 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0644 | 1.0644 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0702 | 1.0702 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0676 | 1.0676 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.0729 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.0636 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.0658 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0634 | 1.0634 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0745 | 1.0745 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0807 | 1.0807 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 1.0815 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0875 | 1.0875 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0914 | 1.0914 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.0901 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0963 | 1.0963 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0894 | 1.0894 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0939 | 1.0939 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。