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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 015535
FOF-均衡型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2025-08-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1.0041 | 1.0041 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0042 | 1.0042 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0039 | 1.0039 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0042 | 1.0042 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0108 | 1.0108 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0122 | 1.0122 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0063 | 1.0063 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0057 | 1.0057 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0048 | 1.0048 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0027 | 1.0027 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0040 | 1.0040 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0045 | 1.0045 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0041 | 1.0041 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0058 | 1.0058 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0049 | 1.0049 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0029 | 1.0029 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0046 | 1.0046 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0050 | 1.0050 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0035 | 1.0035 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0021 | 1.0021 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。