返回基金中心
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 叶丰、金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.1680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1130 | 1.1680 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1193 | 1.1743 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1170 | 1.1720 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1223 | 1.1773 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1117 | 1.1667 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1182 | 1.1732 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1143 | 1.1693 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1115 | 1.1665 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1232 | 1.1782 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1863 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1324 | 1.1874 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1364 | 1.1914 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 1.1950 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1393 | 1.1943 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1483 | 1.2033 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1403 | 1.1953 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1451 | 1.2001 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1459 | 1.2009 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1507 | 1.2057 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1542 | 1.2092 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。