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大成动态量化配置策略混合C 015526
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 夏高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4818累计 1.4818净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4818 | 1.4818 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5093 | 1.5093 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5134 | 1.5134 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5335 | 1.5335 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5424 | 1.5424 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5278 | 1.5278 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5754 | 1.5754 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5969 | 1.5969 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5989 | 1.5989 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6013 | 1.6013 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5713 | 1.5713 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5434 | 1.5434 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5426 | 1.5426 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5128 | 1.5128 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5270 | 1.5270 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5151 | 1.5151 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5418 | 1.5418 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5614 | 1.5614 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5650 | 1.5650 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5577 | 1.5577 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。