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天弘多元增利债券C 015525
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1691累计 1.1691净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1667 | 1.1667 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1691 | 1.1691 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1654 | 1.1654 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1644 | 1.1644 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1650 | 1.1650 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1622 | 1.1622 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1614 | 1.1614 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1636 | 1.1636 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1637 | 1.1637 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1651 | 1.1651 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1656 | 1.1656 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 1.1645 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1632 | 1.1632 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1650 | 1.1650 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1663 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1680 | 1.1680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1677 | 1.1677 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1716 | 1.1716 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1718 | 1.1718 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1722 | 1.1722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。