返回基金中心
天弘多元增利债券A 015524
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1881累计 1.1881净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1881 | 1.1881 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1843 | 1.1843 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1833 | 1.1833 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1838 | 1.1838 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1801 | 1.1801 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1824 | 1.1824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1825 | 1.1825 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1838 | 1.1838 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1843 | 1.1843 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1831 | 1.1831 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1818 | 1.1818 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1836 | 1.1836 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1867 | 1.1867 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1864 | 1.1864 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1902 | 1.1902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1904 | 1.1904 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1908 | 1.1908 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1904 | 1.1904 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。