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华商鸿盛纯债债券 015523
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 刘昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0611累计 1.1535净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.1535 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0588 | 1.1512 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0595 | 1.1519 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0637 | 1.1561 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.1530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0625 | 1.1549 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.1511 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0583 | 1.1507 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0566 | 1.1490 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0554 | 1.1478 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0536 | 1.1460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0535 | 1.1459 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0531 | 1.1455 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0528 | 1.1452 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0530 | 1.1454 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0538 | 1.1462 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0542 | 1.1466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.1465 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0544 | 1.1468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0540 | 1.1464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。