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建信兴晟优选一年持有混合A 015521
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 何珅华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8675累计 0.8675净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.8675 | 0.8675 | +3.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 0.8401 | 0.8401 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.8397 | 0.8397 | +2.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.8154 | 0.8154 | −3.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.8491 | 0.8491 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.8573 | 0.8573 | −7.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9243 | 0.9243 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9023 | 0.9023 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.9095 | 0.9095 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.9032 | 0.9032 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.9312 | 0.9312 | +7.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.8673 | 0.8673 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.8911 | 0.8911 | −8.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.9702 | 0.9702 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0136 | 1.0136 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0374 | 1.0374 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 0.9990 | 0.9990 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0398 | 1.0398 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0851 | 1.0851 | +5.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0252 | 1.0252 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。