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安信远见稳进一年持有混合A 015519
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 张竞、梁冰哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3112累计 1.3112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3112 | 1.3112 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3089 | 1.3089 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2997 | 1.2997 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3101 | 1.3101 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3135 | 1.3135 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3124 | 1.3124 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3144 | 1.3144 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3391 | 1.3391 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3507 | 1.3507 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3581 | 1.3581 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3576 | 1.3576 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3470 | 1.3470 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3365 | 1.3365 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3460 | 1.3460 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3446 | 1.3446 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3512 | 1.3512 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3507 | 1.3507 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3670 | 1.3670 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3748 | 1.3748 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。