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方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 郑森峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9816累计 0.9816净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9816 | 0.9816 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9831 | 0.9831 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9916 | 0.9916 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9977 | 0.9977 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.0222 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.0041 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0205 | 1.0205 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.0183 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0197 | 1.0197 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9880 | 0.9880 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9849 | 0.9849 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9853 | 0.9853 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9910 | 0.9910 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9750 | 0.9750 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9854 | 0.9854 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。