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方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 郑森峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0145累计 1.0145净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0145 | 1.0145 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0160 | 1.0160 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0247 | 1.0247 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0310 | 1.0310 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0322 | 1.0322 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0286 | 1.0286 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0374 | 1.0374 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.0333 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0369 | 1.0369 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0540 | 1.0540 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0517 | 1.0517 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0532 | 1.0532 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0204 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0171 | 1.0171 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 1.0175 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.0234 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0175 | 1.0175 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。