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平安价值领航混合A 015510
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 何杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1523累计 1.1523净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1523 | 1.1523 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1567 | 1.1567 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1616 | 1.1616 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1688 | 1.1688 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1634 | 1.1634 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1583 | 1.1583 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1601 | 1.1601 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1451 | 1.1451 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1500 | 1.1500 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1547 | 1.1547 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1607 | 1.1607 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1627 | 1.1627 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1616 | 1.1616 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1567 | 1.1567 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1526 | 1.1526 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1569 | 1.1569 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1592 | 1.1592 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1646 | 1.1646 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1637 | 1.1637 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1723 | 1.1723 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。