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兴业中证500指数增强C 015508
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2758累计 1.2758净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2758 | 1.2758 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2790 | 1.2790 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3096 | 1.3096 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3117 | 1.3117 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3021 | 1.3021 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3487 | 1.3487 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3807 | 1.3807 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3891 | 1.3891 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3870 | 1.3870 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3768 | 1.3768 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3487 | 1.3487 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3532 | 1.3532 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3282 | 1.3282 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3316 | 1.3316 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3328 | 1.3328 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3529 | 1.3529 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3647 | 1.3647 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3651 | 1.3651 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3644 | 1.3644 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3444 | 1.3444 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。