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中邮专精特新一年持有混合A 015505
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 曹思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0321净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0321 | 1.0321 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0644 | 1.0644 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0530 | 1.0530 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0633 | 1.0633 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1331 | 1.1331 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1625 | 1.1625 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.1663 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2242 | 1.2242 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2573 | 1.2573 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2418 | 1.2418 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2488 | 1.2488 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2589 | 1.2589 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2226 | 1.2226 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2189 | 1.2189 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1688 | 1.1688 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1279 | 1.1279 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.1292 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1501 | 1.1501 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1516 | 1.1516 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。