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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 015504
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林瑶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5239累计 1.5239净值日期 2026-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5239 | 1.5239 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.5087 | 1.5087 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.5120 | 1.5120 | +1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.4934 | 1.4934 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.5000 | 1.5000 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.5145 | 1.5145 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.5258 | 1.5258 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.5472 | 1.5472 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.5453 | 1.5453 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.5509 | 1.5509 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 1.5591 | 1.5591 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 1.5674 | 1.5674 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-15 | 1.5498 | 1.5498 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-14 | 1.5458 | 1.5458 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 1.5300 | 1.5300 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.5286 | 1.5286 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.5182 | 1.5182 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.5229 | 1.5229 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.4759 | 1.4759 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.4672 | 1.4672 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。